六安市财政局（国资委）关于进一步加强市本级国库集中支付现金使用管理的通知

财库〔2015〕267号

市直各部门、单位：

 为进一步加强单位现金使用管理，规范财政资金支付行为，提高公务消费支出透明度，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》等文件要求，经市政府同意，现就市直预算单位的现金使用与管理通知如下：

一、严格控制现金使用范围

1、各预算单位现金使用范围仅限于转账结算起点（1000元）以下，且不具备通过个人结算账户结算的零星支出。超出转账结算起点的支出，必须通过直接支付或个人公务卡支付；      

2、预算单位支付给个人的费用，如临时聘用人员工资、稿酬、评审费、差旅费、考试考务费等，应采用财政直接支付方式，向个人结算账户支付款项，不得向个人支付现金；

3、各预算单位集中支付方式除现金提取采用授权支付外，其余全部采用财政直接支付方式。

二、重新核定现金提取额度

1、从严控制现金用款额度。纳入市级国库集中支付的财政性资金，从严控制现金结算，重新核定各预算单位现金额度，实行年度总额控制、月度限额管理。

2、严格现金用款审批制度。按照源头控制、严格审核的原则，预算执行动态监控系统监控管理单位现金额度。各预算单位超额度及不符合规定的现金提取，系统将予以阻断。单位在全年限额范围内，月度间可调剂使用，超出当月额度1000元以下的，市财政局归口科室直接办理；超出1000元以上的，单位提出书面申请经市财政局分管负责人同意后办理，最多不得超过月度限额的2倍；预算单位确因特殊事项需超全年现金限额的，单位提出书面申请，报经市财政局主要负责人审批后办理。

三、规范执行公务卡结算制度

1、严格执行公务卡强制结算目录。各预算单位应认真执行市财政局《关于加大市直预算单位公务卡应用与管理的通知》（财库〔2013〕237号）规定，按照《关于实施市级公务卡强制结算目录的通知》（财库〔2012〕226号）要求，严格执行公务卡强制结算目录，纳入强制结算目录的事项，不得使用现金结算。

2、加强单位财务报销管理。各预算单位应切实加强财务管理，规范公务支出报销程序，严格执行个人公务卡结算报销制度，减少现金使用量。建立单位人员公务卡、工资卡信息花名册以及聘用人员银行结算账户信息花名册，对原使用现金结算报销的各类公务支出应实行个人公务卡结算报销。各预算单位在确定定点消费商户时，应将能否使用公务卡结算作为优先条件。

原规定有与本规定不一致的，以本规定为准。本通知自2015年6月1曰起执行。

附件：现金额度核定通知单

2015年5月28日

附件

现金额度核定通知单

                        ：

为进一步严格预算单位现金使用管理，规范财政资金支付  行为，结合你单位工作实际，现核定你单位2015年年现金使用额度              元。