2018年1-9月份市级国库集中支付动态监控情况简报
浏览次数:1072  作者: 国库支付中心    发布时间:2018-10-11 09:17

一、国库集中支付总体情况

1-9月份,市国库支付中心共办理集中支付业务9.40万笔,金额95.45亿元,较上年同期增长7.03亿元,增长7.95%。

(一)按照资金支付方式,1-9月份办理直接支付业务2.23万笔,支付财政资金80.56亿元,较上年同期减少7.83亿元,下降8.86%,支出资金占国库集中支付资金总额的84.40%;授权支付7.17万笔,支付财政资金14.89亿元,较上年年同期增加14.86亿元,增长495倍,支出资金占国库集中支付资金总额的15.60%。

(二)按照资金使用性质,1-9月份财政管理一体化信息系统显示,一般公共预算资金支付38.96亿元,政府性基金支付31.53亿元,社会保险基金预算资金支付22.15亿元,国有资本经营预算资金支付0.37亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.38亿元,特设专户资金支付2.03亿元,财政专户资金支付0.03亿元。

(三)按照归口管理科室,1-9月份财政管理一体化信息系统显示,经建科支付50.73亿元,社保科支付26.52亿元,行政政法科支付8.50亿元,教科文科支付5.75亿元,综合科支付2.19亿元,农财局支付1.60亿元,国库科(财政专户资金)支付0.03亿元,国有企业监督科支付0.13亿元。

二、国库集中支付动态监控情况

1-9月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数18906条,金额27.70亿元,其中Ⅰ级预警(事前阻断)条数7898条,金额20.79亿元;Ⅱ级预警(事中预警)条数11008条,金额6.91亿元。1-9月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则累计条数10760条,分别是016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警3078条;013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警2478条;016-2-011向个人划转资金,预警2305条; 013-1-004资金用途填报不规范,预警1687条; 013-1-008未按规定时间申报用款计划,预警1212条;占触发动态监控预警总条数的比例分别为16.28%、13.11%、12.19%、8.92%和6.41%。

9月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数2007条,金额1.01亿元。其中Ⅰ级预警(事前阻断)条数555条,金额0.71亿元;Ⅱ级预警(事中预警)条数1452条,金额0.30亿元。

(一)从预警规则来看,9月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则累计条数1215条,分别是016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警368条;016-2-011向个人划转资金,预警285条;016-2-015向个人累计支付金额过大,预警280条;016-1-016违规化整为零支付资金,预警142条;016-2-013水电邮等收款人异常,预警140条。

(二)从预警违规环节看,9月份申报计划环节触发预警条数350条,授权支付环节触发预警条数1657条。其中触发预警最多的10家预算单位预警条数518条,金额2091.23万元。

(三)从归口管理科室看,9月份共触发预警条数2007条,金额10112.26万元,其中行政政法科、经建科、教科文科和社保科触发Ⅰ级预警(事前阻断)条数517条,金额7010.20万元。

三、国库集中支付运行主要特点

(一)预算单位触发动态监控预警实现“双减少”。9月份预算单位触发动态监控预警条数2007条,比8月份减少186条,减少8.48%;触发动态监控预警金额7095.49万元,比8月份减少34617.46万元,减少84.14%,预算单位触发动态监控预警实现条数、金额“双减少”。其中社保科归口管理预算单位触发动态监控预警条数282条,比8月份减少122条,减少30.20%;农财局归口管理预算单位触发动态监控预警金额326.66万元,比8月份减少1866.97万元,减少85.11%。主要是财政局各业务科室进一步加强对归口管理预算单位申报支付计划和授权支付业务的宣传指导力度。9月份专题开展了动态监控预警情况走访,通报预算单位触发动态监控预警违规情况,核查预算单位触发动态监控预警违规原因,宣传财政国库集中支付、预算执行动态监控和政府采购管理等财政政策。

(二)预算单位触发Ⅱ级预警(事中预警)态势平稳。9月份预算单位触发动态监控预警条数2007条,金额10112.26万元,其中Ⅱ级预警(事中预警)1452条,金额3016.77万元。支付中心动态监控岗通过电话核查、调阅材料等方式对Ⅱ级预警(事中预警)进行监控排查,特别是对“违反政府采购应采未采规定”、“向个人划转资金”、“向个人累计支付金额过大”、“违规化整为零支付资金”、“水电邮等收款人异常”这五条9月份触发动态监控预警比例最多的规则进行重点排查分析。主要原因如下:一是预算单位使用的支出经济科目触发动态监控预警规则。如预算单位使用印刷费、维修(护)、委托业务费等支出经济科目办理支付业务,动态监控系统默认该支出经济科目发生的支付业务需要办理政府采购,但是预算单位实际是支付零星文印费、零星办公设备维修、办公场所零星维修和劳务费、评审费等,不需办理政府采购。二是预算单位已办理政府采购手续,未从政府采购模块支付费用。如物业管理费等上年度政府采购结余指标,本年度系统结转后,指标不在政府采购模块。预算单位支付时不从政府采购模块支付。三是预算单位办理支付业务的金额和次数超过动态监控系统规定。动态监控系统对向个人支付资金的金额有规定,对一个月内向同一项目资金、收款人支付的次数有规定,预算单位办理支付业务时金额、次数超过规定,动态监控系统就会显示Ⅱ级预警(事中预警),提醒预算单位注意业务的合规性。预算单位触发Ⅱ级预警(事中预警)后,经排查没有违规确需支付的,可正常办理授权支付。

 

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