2018年1-8月份市级国库集中支付动态监控情况简报
浏览次数:1457  作者: 国库支付中心    发布时间:2018-09-07 10:10

一、国库集中支付总体情况

1-8月份,市国库支付中心共办理集中支付业务8.20万笔,金额83.41亿元,较上年同期减少1.37亿元,下降1.62%。

(一)按照资金支付方式,1-8月份办理直接支付业务2.05万笔,支付财政资金69.99亿元,较上年同期减少14.76亿元,下降17.42%,支出资金占国库集中支付资金总额的83.91%;授权支付6.15万笔,支付财政资金13.42亿元,较上年年同期增加13.39亿元,增长446倍,支出资金占国库集中支付资金总额的16.09%。

(二)按照资金使用性质,1-8月份财政管理一体化信息系统显示,一般公共预算资金支付36.71亿元,政府性基金支付25.43亿元,社会保险基金预算资金支付18.80亿元,国有资本经营预算资金支付0.37亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.30亿元,特设专户资金支付1.77亿元,财政专户资金支付0.03亿元。

(三)按照归口管理科室,1-8月份财政管理一体化信息系统显示,经建科支付44.20亿元,社保科支付22.82亿元,行政政法科支付7.52亿元,教科文科支付5.02亿元,综合科支付2.19亿元,农财局支付1.50亿元,国库科(财政专户资金)支付0.03亿元,国有企业监督科支付0.13亿元。

二、国库集中支付动态监控情况

1-8月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数16933条,金额26.69亿元(本月统计口径调整,预算单位重复申报的违规条数不再重复计算)。其中违规条数7364条,金额20.08亿元;存疑9569条,金额6.61亿元。

8月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数2193条,金额4.47亿元。其中违规条数576条,金额2.70亿元;存疑1617条,金额1.77亿元。

(一)从预警规则来看,1-8月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则累计9803条,分别是016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警2709条;013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警2374条;016-2-011向个人划转资金,预警2020条; 013-1-004资金用途填报不规范,预警1604条; 013-1-008未按规定时间申报用款计划,预警1096条;占违规预警总条数的比例分别为16%、14.02%、11.93%、9.47%和6.47%。

其中,8月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则累计1286条,分别是016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警405条;016-2-011向个人划转资金,预警329条;016-2-015向个人累计支付金额过大,预警233条;016-2-009违规发放津补贴,预警161条;016-2-013水电邮等收款人异常,预警158条。

 

(二)从预警违规环节和单位看,8月份申报计划环节触发预警416条,授权支付环节触发预警1777条。其中触发预警最多的10家预算单位预警条数710条,金额3018.11万元。

 

(三)从归口管理科室看,8月份共触发预警2193条,金额44729.72万元,其中触发预警违规5761条,金额27018.65万元。

 

 

三、国库集中支付运行特点和建议

(一)动态监控预警违规统计口径更趋合理。1-7月份动态监控预警违规统计口径按照预警违规的条数,逐条统计。即预算单位申报一笔业务触发动态监控预警规则,被动态监控系统认定为违规,系统就会自动阻断业务申报,并记录预警违规一次。如果预算单位没有对业务内容修改就重新申报该笔业务,或内容修改不正确,触发动态监控预警规则,被动态监控系统认定为违规,违规条数将会重复统计。如7月份,市直某单位财务人员申报授权支付用款计划时,触发“未按规定时间申报用款计划”预警规则,申报的用款计划被系统自动阻断,该财务人员既没有查明系统阻断的原因,又没有修改申报的用款计划内容,连续申报200余次,结果7月份该单位触发“未按规定时间申报用款计划”预警规则高达240条。这种统计口径导致动态监控预警条数和金额虚高,影响动态监控预警统计的真实性。经支付中心多次向负责动态监控系统的工程师反馈,从8月份起,调整动态监控系统预警违规统计口径,同一笔业务触发动态监控预警规则,系统只统计一次预警违规。通过调整统计口径,动态监控系统预警数据更趋合理、科学、准确。

(二)动态监控岗位发挥监管作用。8月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数2193条,金额4.47亿元,其中存疑1617条,金额1.77亿元。支付中心动态监控岗位对存疑业务通过电话核查、调阅材料等方式进行疑点排查。如8月份 22家预算单位触发“违规发放津补贴”预警规则161条,支付中心动态监控岗位逐条进行核查,均为预算单位授权支付凭证“用途栏”申报的内容含触发动态预警规则的字、词,实际支付没有违规发放津补贴。通过核查排除了支付疑点,发挥动态监控岗位监管作用。

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