2018年1-4月份市级国库集中支付动态监控情况简析
浏览次数:1061  作者: 国库支付中心    发布时间:2018-05-09 08:22

一、国库集中支付总体情况

1-4月份,市国库支付中心共办理集中支付业务3.74万笔,金额50.70亿元,较上年同期增长15.49亿元,增长43.99%。

(一)从资金支付方式看,1-4月份办理直接支付业务1.16万笔,支付财政资金43.78亿元,较上年同期增长8.59亿元,增长24.41%,支出资金占国库集中支付资金总额的86.35%;授权支付2.58万笔,支付财政资金6.92亿元;较去年同期相比,增长6.90亿元,增长345倍,支出资金占国库集中支付资金总额的13.65%。

(二)从资金性质看,1-4月份财政管理一体化信息系统显示,一般公共预算资金支付18.20亿元,政府性基金支付22.84亿元,社会保险基金预算资金支付8.36亿元,国有资本经营预算资金支付0.37亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.10亿元,特设专户资金支付0.71亿元,基建资金支付0.09亿元,财政专户资金支付0.03亿元。

(三)从归口科室看,1-4月份财政管理一体化信息系统显示,经建科支付31.53亿元,社保科支付9.64亿元,行政政法科支付3.92亿元,教科文科支付2.71亿元,综合科支付1.93亿元,农财局支付0.94亿元,国库科(财政专户资金)支付0.03亿元。

二、国库集中支付动态监控情况

1-4月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数12351条,金额15.75亿元。其中违规条数7335条,金额12.45亿元;存疑5016条,金额3.30亿元。

4月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数4446条,金额3.64亿元。其中违规条数2673条,金额3.22亿元;存疑1773条,金额0.42亿元。

(一)分规则来看,1-4月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则分别是013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警2110条;013-1-004资金用途填报不规范,预警1592条; 016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警1332条;013-2-008未按规定时间申报用款计划,预警1144条;016-2-011向个人划转资金,预警1082条;占违规预警总条数的比例分别为17.08%、12.89%、10.78%、9.26%和8.76%。其中,4月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则分别是013-2-008未按规定时间申报用款计划,预警1142条;016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警697条;013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警616条;016-2-011向个人划转资金,预警430条;013-1-004资金用途填报不规范,预警368条。

(二)从预警环节看,4月份申报计划环节触发预警条数高于授权支付环节触发预警条数。4月份申报计划环节触发预警2282条,授权支付环节触发预警2129条。其中预警违规超过40条的预算单位有16家,预警条数986条,金额14516.81万元。

(三)从归口管理科室看, 4月份共触发预警4446条,金额36438.12万元,其中4月份触发预警违规2673条,金额32240.21万元。

三、国库集中支付运行特点和建议

(一)预算单位触发“未按规定时间申报用款计划”预警条数大幅增长。4月份预算单位共触发“未按规定时间申报用款计划”预警1142条,占1-4月份预算单位触发该条预警的99.83%,大幅增长。主要原因是:3月份市财政局出台《关于进一步规范国库集中支付工作的通知》,要求预算单位每月21日至月底申报下一月度基本支出和项目支出计划。但是,预算单位财务人员申报用款计划还是按照原来的习惯,随时用款,随时申报用款计划。建议相关科室加大指导和会商力度,严格执行市财政局《关于进一步规范国库集中支付工作的通知》、《六安市市级国库集中支付用款计划管理规定》等文件要求。

(二)部分动态监控预警规则预算单位触发频率居高不下。从1-4月份违反预警规则情况来看,“未按规定选择授权支付方式”和“资金用途填报不规范”这两条预警规则触发频率较高,每月都在触发动态监控预警比例最多的前五条规则之列。主要原因是:一是预算单位财务人员选择支付方式按照老习惯选择直接支付方式,不按照规定选择授权支付方式。二是预算单位财务人员申报用款计划时资金用途填报随意性较大,触发预警规则。建议相关科室经办人员加大对市财政局《关于加强市直预算单位授权支付管理的通知》、《六安市市级预算执行动态监控预警规则》等落实力度,及时对触发同一预警规则次数较多的预算单位财务人员进行提醒和纠错。

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