2018年1月份市级国库集中支付动态监控情况简析
浏览次数:2627  作者: 国库支付中心    发布时间:2018-02-09 15:51

一、国库集中支付总体情况

1月份,市国库支付中心共办理集中支付业务0.69万笔,金额15.01亿元,较上年同期减少5.77亿元,减少27.77%。

(一)从资金支付方式看,1月份办理直接支付业务0.30万笔,支付财政资金14.47亿元,较上年同期减少6.30亿元,增长30.33%,支出资金占国库集中支付资金总额的96.40%;授权支付0.39万笔,支付财政资金0.54亿元;较去年同期相比,增长0.53亿元,增长53倍,支出资金占国库集中支付资金总额的3.6%。

(二)从资金性质看,1月份财政管理一体化信息系统显示,一般公共预算资金支付1.10亿元,政府性基金支付11.53亿元,社会保险基金预算资金支付1.96亿元,国有资本经营预算资金支付0.37亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.02亿元,特设专户资金支付0.03亿元。

二、国库集中支付动态监控情况

1月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数2312条,金额3.34亿元。其中违规条数1646条,金额2.31亿元;存疑666条,金额1.03亿元。

(一)分规则来看,1月份触发动态监控预警比例最多的前五条规则分别是013-1-004资金用途填报不规范,预警660条;013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警382条; 013-2-001未按序时原则申请基本支出计划,预警168条;016-1-002向本单位零余额账户转款,预警157条;013-1-001未按规定录入基础信息,预警156条;占违规预警总条数的比例分别为28.55%、16.52%、7.27%、6.79%和6.75%。

(二)从支付环节看,在申报计划环节触发预警较多(共1564条),在申请支付环节,由于计划申报时系统自动对违规申报计划进行阻断处理,单位申报计划能够符合要求,申请支付时触发预警违规规则情况较少。其中预警违规超过30条的预算单位有16家,预警条数668条,金额5933.63万元。

三、国库集中支付特点

(一)国库集中支付规模同比下降。1月份国库集中支付金额资金15.01亿元,较上年同期减少5.77亿元,减少27.77%。主要原因是2017年元月份列支省财政追加省级财政新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险一般性转移支付补助资金17.8亿元,而今年元月份无此项支出。

(二)授权支付资金同比大幅提高。1月份授权支付0.39万笔,支付财政资金0.54亿元,占国库集中支付资金总额的3.6%,较上年同期增长53倍。主要是市本级进一步深化国库集中支付制度改革,改变支付方式,压实预算单位主体责任,强化财政部门监管责任。

(三)动态监控预警违规区相对集中。2017年11月启用新的动态监控预警规则以来,预算单位每个月触发动态监控预警违规条数大多集中在计划申报环节,特别是资金填报用途不规范、未按规定选择授权支付方式和未按规定录入基础信息这三条动态监控预警规则触发频率较高。建议局归口业务管理部门加强对预算单位的宣传力度,督促预算单位规范申报用款计划,正确选择支付方式,完善基础信息录入工作。

(四)预算执行动态监控关口前移。1月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数2312条,金额3.34亿元。其中计划申报环节触发动态监控预警条数1564条,金额3.12亿元。计划申报环节系统自动阻断的违规申报计划条数1383条,金额2.24亿元。基本实现财政资金支付源头控管,切实提高了财政事前监督水平,为筑牢财政资金风险防控奠定了坚实基础。

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