2017年1-12月份市级国库集中支付动态监控情况简析
浏览次数:2217  作者: 国库支付中心    发布时间:2018-01-16 18:22

2017年,在市财政局的正确领导下,市国库支付中心紧紧围绕全市财政工作总体部署,扎实推进国库集中支付改革创新,充分利用电子化管理技术手段,进一步提升财政国库支付管理水平,打造支付规范、流程便捷、服务优质的国库集中支付模式,为促进我市经济社会健康发展提供了安全高效的资金支付保障。

一、国库集中支付总体情况

1-12月份,市国库支付中心共办理集中支付业务13.99万笔,金额111.76亿元,较上年同期增长32.66亿元,增长41.29%。其中:办理直接支付业务12.95万笔,支付财政资金109.99亿元,较上年同期增长30.93亿元,增长39.12%,支出资金占国库集中支付资金总额的98.42%;授权支付1.04万笔,支付财政资金1.78亿元;较去年同期相比,增长1.73亿元,增长346%,支出资金占国库集中支付资金总额的1.58%。

二、国库集中支付动态监控情况

1-12月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数89777条,金额77.40亿元。其中,12月份预警条数11718条,金额42.51亿元,包括违规条数2267条,金额5.68亿元;存疑9451条,金额36.83亿元。

(一)分规则来看,12月份预警违规触发比例最多的前五条规则分别是013-2-002未按规定时间申报项目支出计划,预警3369条;016-2-016经济科目与用途不匹配,预警1040条;016-2-014违反政府采购应采未采规定,预警889条;016-2-011违规向个人划转资金,预警880条;016-2-005项目经费列支人员经费,预警837条条;占违规预警总条数的比例分别为28.75%、8.87%、7.59%、7.51%和7.14%。

(二)从资金支付流程看, 12月份授权支付尚有不少单位触发预警规则,其中预警违规超过30条的预算单位有21家,预警条数1763条,金额3270.09万元。

(三)从归口管理科室看,12月份共触发预警11718条,其中预警违规 2267条。

三、国库集中支付特点

(一)国库集中支付资金总量增大。1-12月份国库集中支付资金总额111.76亿元,较上年同期增长32.66亿元,增长41.29%,增幅较大。

(二)预算执行动态监控成效显现。12月份申报计划环节触发预警次数5797次,其中“未按规定时间申报项目支出计划”触发预警次数3369次。主要原因是预算单位财务人员申报项目支出计划时随意性较大,没有按照相关规定提前申报支出计划。

(三)授权支付比例仍有上升空间。1-12月份授权支付财政资金1.78亿元,与去年同期相比,增长1.73亿元,增长346%,增幅较大,但是授权支付资金总额占全年集中支付资金总额的比例仅为1.58%,仍需大幅提高。

四、建议

为推动市级国库集中支付资金支付方式改革深入推进,结合监控情况,建议:

(一)进一步压实预算单位主体责任。目前授权支付比例只能占到集中支付资金的1.58%,主要原因:一是预算单位已经习惯了直接支付方式,暂时还不能适应授权支付方式。二是部分代理银行自助柜面未能及时开通,影响授权支付的使用和推广。针对上述情况,一是要从源头控制,预算单位在计划申报前要认真学习新规则,按规定申报支付方式,对不按照规定申报支付方式的由系统进行阻断处理。二是积极和代理银行联系,确保代理银行的自助柜面尽快开通,并能够投入使用。

(二)进一步完善动态监控预警规则。对预算单位普遍触发的动态监控预警规则要认真研究,深入分析,如果是动态监控预警规则设置不科学、不合理,就修改动态监控预警规则,避免大面积触发动态监控预警,使动态监控失去预警意义;如果是预算单位未能按照要求申报,触发动态监控预警,就要联系业务归口科室,要求预算单位及时纠正,同时加大宣传力度,引导预算单位正确申报计划和授权支付。

(三)进一步提升信息化平台支撑技能。平台上的动态监控结果只能提供累计数,尚不能按月、季、年提供可用的专项报告形式,还无法建立动态监控分析报告制度,对监控发现的问题及情况无法分类梳理、综合分析,监控结果运用不顺畅。要积极和龙图公司软件工程师会商,对财政管理一体化信息系统的“动态监控”模块进行完善。一是要保证“动态监控”模块取数的一致性和真实性。二是“动态监控”模块取数能够更加全面、更加客观反映集中支付情况。

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