2017年1-11月份市级国库集中支付动态监控情况简析
浏览次数:1428  作者: 国库支付中心    发布时间:2017-12-25 11:06

一、国库集中支付总体情况

1-11月份,市国库支付中心共办理集中支付业务11.62万笔,金额100.58亿元,较上年同期增长21.47亿元,增长27.14%。

(一)从资金支付方式看,1-11月份办理直接支付业务11.43万笔,支付财政资金100.22亿元,较上年同期增长21.16亿元,增长26.76%,支出资金占集中支付资金总额的99.64%;授权支付0.19万笔,支付财政资金0.36亿元;较去年同期相比,增加0.31亿元,支出资金占集中支付资金总额的0.06%。

(二)从资金性质看,1-11月份一般公共预算资金支付58.19亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.71亿元,特设专户资金支付2.27亿元,财政专户资金支付1.06亿元,社会保险基金预算资金支付10.33亿元,政府性基金支付27.73亿元,基建资金支付0.29亿元。见附表1

 

 

 

 

 

附表1:       2017年1-11月份资金支付情况表

  

项目

累计支付金额(亿元)

一般公共预算

58.19

纳入专户管理的非税收入

0.71

特设专户资金

2.27

财政专户资金

1.06

社会保险基金预算资金

10.33

政府性基金

27.73

基建资金

0.29

合计

100.58

 

二、国库集中支付动态监控情况

1-11月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数78059条,金额17.69亿元。其中,11月份预警条数7640条,金额13.34亿元,包括违规条数2486条,金额4.43亿元;存疑5154条,金额8.91亿元。

分规则来看,11月份预警违规触发比例最多的前五条规则分别是013-1-004资金填报用途不规范,预警793条;013-1-006未按规定选择授权支付方式,预警680条;013-1-001未按规定录入基础信息,预警449条,;013-1-002其他支出科目未细化,预警198条;013-1-003奖励金申报不符合规定,预警91条,占违规预警总条数的比例分别为27.87%、27.35%、18.06%、7.96%和3.66%。

经向预算单位核实,主要是11月份国库集中支付资金支付方式改革和新的预警规则上线后,单位财务人员对相关规定和要求还不熟悉,因此预警条数增多。

三、国库集中支付特点

(一)国库集中支付资金总量增大。元-11月份国库集中支付资金总额100.58亿元,较上年同期增长21.47亿元,增长27.14%,增幅较大。

(二)授权支付同比大幅增加。11月份市本级国库集中支付方式改革正式启动后,市级各单位申报授权支付业务数量大幅增加,授权支付金额达到0.36亿元,是去年同期的7倍多,其中11月份授权支付金额就达到0.34亿元。

(三)直接支付比例依然较大。1-11月份办理直接支付业务11.43万笔,支付财政资金100.22亿元,支出资金占集中支付资金总额的99.64%,占比大。同时,由于工行自助柜面系统为完成,在很大程度上影响到授权支付。

四、建议

为推动市级国库集中支付资金支付方式改革深入推进,结合动态监控情况,建议:

一要加大宣传力度。虽然11月份授权支付大幅增加,但是直接支付金额为6.66亿元,占11月份集中支付资金总额的95%。预算单位办理集中支付业务时,仍然普遍采用直接支付方式,建议加大宣传和会商力度,督促预算单位尽快适应新的改革方式。

二要加大前置审核力度。从11月份预警情况看,大部分出现在用款计划环节。建议从源头抓起,审核人员在计划申报环节要认真细致,不能疏漏。

三要加大基础工作力度。从11月份预警情况看,未按规定录入基础信息的预警449条,不少单位(如:市公安局、市重点局、市发改委、市审计局、市工商联、市妇联、市档案局、市残联、民建、民革、民进、市编办、市公管局、市环保局、技师学院、农科院等)基础信息情况未填制完整。建议加大督促和指导力度,完善基础工作,适应改革需要。

四要加大监控规范力度。积极听取预算单位反馈意见,根据政策法规要求,适时调整监控预警规则,稳步扩大监控覆盖范围,强化监控监管力度,增强技术监控手段效果。

 

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