2017年1-9月份市级国库集中支付动态监控情况分析
浏览次数:1503  作者: 支付中心    发布时间:2017-10-16 10:34

一、国库集中支付总体情况

1-9月份,市国库支付中心共办理集中支付业务9.31万笔,金额88.71亿元,较上年同期增长35.47亿元,增长66.62%。

(一)从资金支付方式看,1-9月份办理直接支付业务9.26万笔,支付财政资金88.67亿元,较上年同期增长35.46亿元,增长66.64%,支出资金占集中支付资金总额的99.95%;授权支付0.05万笔,支付财政资金0.03亿元;较去年同期相比,减少0.01亿元,减少25%,支出资金占集中支付资金总额的0.05%。

(二)从资金性质看,1-9月份一般公共预算资金支付52.97亿元,纳入专户管理的非税收入支付0.44亿元,特设专户资金支付1.75亿元,财政专户资金支付0.89亿元,社会保险基金预算资金支付6.84亿元,政府性基金支付25.58亿元,基建资金支付0.24亿元。

二、国库集中支付动态监控情况

1-9月份市级国库集中支付共触发动态监控预警条数58491条,金额17.69亿元。其中违规条数23条,金额1.91万元;存疑56970条,金额17.34亿元。

分规则来看,触发比例最多的前三条规则分别是014009-向单位内个人账户转账,预警54702条;014001-向本单位其他账户转账,预警4984条;014007-资金用途填报不规范,预警1541条,占总预警条数的比例分别为93.52%、8.52%和2.63%。

经与预算单位核实,向单位内个人账户转款主要是邮寄费、快递费、办公用低值易耗品等各种无法刷卡的零星支出,单位职工垫付后进行报销,以及应付外单位的人员劳务费用和本单位工作人员差旅费补助等费用支出;向本单位其他账户转款主要是医保等社会保障缴费转到本单位零余额账户后,通过三方协议,由银行直接扣款到地税社保资金征收账户;资金用途填报不规范已通知单位进行整改。

三、国库集中支付特点

(一)国库集中支付各类资金支付总额增幅不同。6-9月份国库集中支付资金总额14.7亿元,占1-9月份国库集中支付总额的16.57%。其中6-9月份政府性基金支付0.29亿元,小幅增长;6-9月份特设专户资金支付1.75亿元,增幅较大,占该特设专户资金1-9月份支付总额的44%。

(二)授权支付继续大幅减少。近年来,市国库支付中心不断加强现金管理,积极推进公务卡制度改革,市本级授权支付持续大幅减少,1-9月份授权支付0.03亿元,同期减少25%。

四、下一步工作打算

一是坚持从制度管理到技术手段、从内部控制到外部监督,全方位强化集中支付资金运行全程监管,确保资金支付安全高效运行。

二是继续严格执行各项内控管理制度,确保各项管理规定落实到位。继续加强动态监控系统建设,根据政策法规情况,调整增加监控预警规则,稳步扩大监控覆盖范围,强化监控监管力度,增强技术监控手段效果。

三是继续做好内部审核检查工作,对重点环节进行监督核查,确保中心内部资金安全防控措施落实到位。继续做好预算单位集中支付核验工作,选择部分预算单位集中支付业务开展核验检查,指导预算单位健全资金安全防控措施,强化预算单位风险管控意识。

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